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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 239.00 | 9 436.00 | 3 803.00 | 13 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 279.00 | 102 971.00 | 55 308.00 | 158 279.00 |
BF Prêts | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 418.00 | 112 807.00 | 108 611.00 | 221 418.00 |
BT Marchandises | 657 888.00 | | 657 888.00 | 657 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 271.00 | | 129 271.00 | 129 271.00 |
BZ Autres créances | 57 898.00 | | 57 898.00 | 57 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 605.00 | | 141 605.00 | 141 605.00 |
CF Disponibilités | 264 447.00 | | 264 447.00 | 264 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 251 111.00 | | 1 251 111.00 | 1 251 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 530.00 | 112 807.00 | 1 359 722.00 | 1 472 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DG Autres réserves | 913 484.00 | 896 484.00 | | 913 484.00 |
DH Report à nouveau | 23.00 | 106.00 | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 381.00 | 16 917.00 | | 4 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 192.00 | 1 165 811.00 | | 1 170 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 904.00 | 34 447.00 | | 28 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 213.00 | 57 893.00 | | 98 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 844.00 | 51 473.00 | | 35 844.00 |
EA Autres dettes | 26 566.00 | 21 715.00 | | 26 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 529.00 | 165 529.00 | | 189 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 722.00 | 1 331 340.00 | | 1 359 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 339 697.00 | | 1 339 697.00 | 1 339 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 697.00 | | 1 339 697.00 | 1 339 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 825 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 394.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 846.00 | 590.00 | | 1 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 846.00 | 590.00 | | 1 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 846.00 | -590.00 | | -1 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | 2 977.00 | | 1 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 830.00 | 1 490 397.00 | | 1 343 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 448.00 | 1 473 480.00 | | 1 339 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 381.00 | 16 917.00 | | 4 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 213.00 | 98 213.00 | | 98 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 566.00 | 26 566.00 | | 26 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 669.00 | 187 169.00 | 49 500.00 | 236 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 529.00 | 189 529.00 | | 189 529.00 |