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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 239.00 | 11 015.00 | 2 223.00 | 13 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 934.00 | 121 690.00 | 62 244.00 | 183 934.00 |
BF Prêts | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 074.00 | 133 106.00 | 113 968.00 | 247 074.00 |
BT Marchandises | 685 401.00 | | 685 401.00 | 685 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 119.00 | 5 340.00 | 166 778.00 | 172 119.00 |
BZ Autres créances | 49 067.00 | | 49 067.00 | 49 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 278.00 | | 120 278.00 | 120 278.00 |
CF Disponibilités | 239 655.00 | | 239 655.00 | 239 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 120.00 | 5 340.00 | 1 267 779.00 | 1 273 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 194.00 | 138 446.00 | 1 381 747.00 | 1 520 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DG Autres réserves | 917 784.00 | 913 484.00 | | 917 784.00 |
DH Report à nouveau | 105.00 | 23.00 | | 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 686.00 | 4 381.00 | | 51 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 879.00 | 1 170 192.00 | | 1 221 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 103.00 | 28 904.00 | | 9 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 904.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 424.00 | 98 213.00 | | 68 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 915.00 | 35 844.00 | | 53 915.00 |
EA Autres dettes | 28 425.00 | 26 566.00 | | 28 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 867.00 | 189 529.00 | | 159 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 747.00 | 1 359 722.00 | | 1 381 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 449 722.00 | | 1 449 722.00 | 1 449 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 722.00 | | 1 449 722.00 | 1 449 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 945 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 340.00 | |
GE Autres charges | | | 42 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 227.00 | 1 846.00 | | 34 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 227.00 | 1 846.00 | | 34 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 227.00 | -1 846.00 | | -34 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 833.00 | 1 097.00 | | 7 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 464.00 | 1 343 830.00 | | 1 453 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 777.00 | 1 339 448.00 | | 1 401 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 686.00 | 4 381.00 | | 51 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -5 340.00 | | | -5 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 424.00 | 68 424.00 | | 68 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 425.00 | 28 425.00 | | 28 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 915.00 | 53 915.00 | | 53 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 068.00 | 221 568.00 | | 271 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 867.00 | 159 867.00 | | 159 867.00 |