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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 898.00 | 7 792.00 | 105.00 | 7 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 654.00 | 109 702.00 | 33 952.00 | 143 654.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 151 952.00 | 117 894.00 | 34 057.00 | 151 952.00 |
BT Marchandises | 741 349.00 | 291 349.00 | 450 000.00 | 741 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 802.00 | | 21 802.00 | 21 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 210.00 | | 58 210.00 | 58 210.00 |
BZ Autres créances | 35 829.00 | | 35 829.00 | 35 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 58 061.00 | | 58 061.00 | 58 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 676.00 | 291 349.00 | 724 327.00 | 1 015 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 628.00 | 409 243.00 | 758 385.00 | 1 167 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DG Autres réserves | 860 061.00 | 969 384.00 | | 860 061.00 |
DH Report à nouveau | -113 142.00 | 191.00 | | -113 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 341.00 | -113 334.00 | | -310 341.00 |
DL TOTAL (I) | 688 880.00 | 1 108 544.00 | | 688 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 610.00 | 145 505.00 | | 20 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 631.00 | 31 603.00 | | 14 631.00 |
EA Autres dettes | 34 263.00 | 37 054.00 | | 34 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 505.00 | 214 163.00 | | 69 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 385.00 | 1 322 708.00 | | 758 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 511.00 | 23 269.00 | 59 885.00 | 154 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 111.00 | 23 269.00 | 59 885.00 | 154 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 263.00 | 34 263.00 | | 34 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 463.00 | 94 463.00 | | 94 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 463.00 | 94 463.00 | | 94 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 505.00 | 69 505.00 | | 69 505.00 |