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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 702.00 | 100 176.00 | 34 526.00 | 134 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 607.00 | 82 534.00 | 8 073.00 | 90 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 030.00 | | 70 030.00 | 70 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 028.00 | 182 710.00 | 122 318.00 | 305 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
BN En cours de production de biens | 353 833.00 | | 353 833.00 | 353 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 546.00 | 75 330.00 | 236 216.00 | 311 546.00 |
BZ Autres créances | 68 386.00 | | 68 386.00 | 68 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 649.00 | 75 330.00 | 668 319.00 | 743 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 677.00 | 258 040.00 | 790 637.00 | 1 048 677.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 746.00 | | | 89 746.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 74 882.00 | | | 74 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 653.00 | | | 31 653.00 |
DL TOTAL (I) | 114 919.00 | | | 114 919.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438.00 | | | 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 176.00 | | | 487 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 804.00 | | | 124 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 718.00 | | | 668 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 637.00 | | | 790 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 718.00 | | | 668 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | | | 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 459.00 | | 76 459.00 | 76 459.00 |
FG Production vendue services | 289 020.00 | | 289 020.00 | 289 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 480.00 | | 365 480.00 | 365 480.00 |
FM Production stockée | | | 353 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 169.00 | |
GE Autres charges | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 277.00 | | | 720 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 625.00 | | | 688 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 653.00 | | | 31 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 350.00 | 28 678.00 | 305 028.00 | 276 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 662.00 | 26 678.00 | 295 340.00 | 268 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 688.00 | 2 000.00 | 9 688.00 | 7 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 651.00 | 15 059.00 | | 167 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 651.00 | 15 059.00 | | 167 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 70 161.00 | 5 169.00 | | 70 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 161.00 | 5 169.00 | | 70 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 161.00 | 5 169.00 | | 77 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 300.00 | 56 300.00 | | 56 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 792.00 | 38 792.00 | | 38 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
UX Autres créances clients | 221 800.00 | | | 221 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 746.00 | | | 89 746.00 |
VB T. V. A. | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VI Groupe et associés | 487 176.00 | 487 176.00 | | 487 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 703.00 | | | 703.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 027.00 | 294 793.00 | 96 235.00 | 391 027.00 |
VW T.V.A. | 60 650.00 | 60 650.00 | | 60 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 718.00 | 668 718.00 | | 668 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 505.00 | | | 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
ST Autres comptes | 126 640.00 | | | 126 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 173.00 | | | 31 173.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 748.00 | | | 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 853.00 | | | 42 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 764.00 | | | 132 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 246.00 | | | 177 246.00 |