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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 000.00 | 4.00 | 29 996.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 065.00 | 22 516.00 | 15 549.00 | 38 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 173.00 | 27 200.00 | 1 973.00 | 29 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 927.00 | 49 721.00 | 55 206.00 | 104 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 322.00 | | 55 322.00 | 55 322.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 524 822.00 | 70 161.00 | 454 660.00 | 524 822.00 |
BZ Autres créances | 86 930.00 | | 86 930.00 | 86 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 323.00 | 70 161.00 | 600 162.00 | 670 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 250.00 | 119 882.00 | 655 368.00 | 775 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 650.00 | 95 336.00 | | 114 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 707.00 | 19 314.00 | | 5 707.00 |
DL TOTAL (I) | 168 742.00 | 163 035.00 | | 168 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 552.00 | 54 355.00 | | 101 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 576.00 | 190 103.00 | | 51 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 530.00 | 132 621.00 | | 136 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 079.00 | 187 162.00 | | 185 079.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | 21 240.00 | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 217.00 | 585 482.00 | | 475 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 368.00 | 759 924.00 | | 655 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 217.00 | 585 482.00 | | 475 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 885.00 | 11 901.00 | | 66 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 048.00 | | 36 804.00 | 221 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 926.00 | 104 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 926.00 | 97 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 360.00 | | 36 804.00 | 213 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 951.00 | 21 670.00 | 92 901.00 | 120 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 951.00 | 21 670.00 | 92 901.00 | 120 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
6T Sur comptes clients | 70 161.00 | | | 70 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 161.00 | | | 70 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 569.00 | | | 81 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 530.00 | 136 530.00 | | 136 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 158.00 | 67 158.00 | | 67 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
UX Autres créances clients | 440 909.00 | 440 909.00 | | 440 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 913.00 | 83 913.00 | | 83 913.00 |
VB T. V. A. | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 552.00 | 101 552.00 | | 101 552.00 |
VI Groupe et associés | 51 576.00 | 51 576.00 | | 51 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 402.00 | 45 402.00 | | 45 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 490.00 | 619 490.00 | | 619 490.00 |
VW T.V.A. | 106 678.00 | 106 678.00 | | 106 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 217.00 | 475 217.00 | | 475 217.00 |