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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 622.00 | 87 408.00 | 79 214.00 | 166 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 738.00 | 33 543.00 | 13 195.00 | 46 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 048.00 | 120 951.00 | 100 097.00 | 221 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 996.00 | | 21 996.00 | 21 996.00 |
BN En cours de production de biens | 120 931.00 | | 120 931.00 | 120 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 394.00 | 70 161.00 | 446 233.00 | 516 394.00 |
BZ Autres créances | 67 811.00 | | 67 811.00 | 67 811.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 988.00 | 70 161.00 | 659 827.00 | 729 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 037.00 | 191 112.00 | 759 924.00 | 951 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 336.00 | 66 534.00 | | 95 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 314.00 | 28 802.00 | | 19 314.00 |
DL TOTAL (I) | 163 035.00 | 143 721.00 | | 163 035.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 408.00 | 7 000.00 | | 11 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 355.00 | 36 201.00 | | 54 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 103.00 | 565 595.00 | | 190 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 621.00 | 93 575.00 | | 132 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 162.00 | 240 940.00 | | 187 162.00 |
EA Autres dettes | 21 240.00 | 4 000.00 | | 21 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 482.00 | 940 313.00 | | 585 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 924.00 | 1 091 033.00 | | 759 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 482.00 | 940 313.00 | | 585 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 901.00 | 36 201.00 | | 11 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 510.00 | | 60 538.00 | 160 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 822.00 | | 60 538.00 | 152 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 768.00 | 24 183.00 | | 96 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 768.00 | 24 183.00 | | 96 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 11 408.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 70 161.00 | | | 70 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 161.00 | | | 70 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 161.00 | 11 408.00 | 7 000.00 | 77 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 408.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 621.00 | 132 621.00 | | 132 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 960.00 | 27 960.00 | | 27 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 058.00 | 41 058.00 | | 41 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
UX Autres créances clients | 432 481.00 | 432 481.00 | | 432 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 913.00 | 83 913.00 | | 83 913.00 |
VB T. V. A. | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 355.00 | 54 355.00 | | 54 355.00 |
VI Groupe et associés | 190 103.00 | 190 103.00 | | 190 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 902.00 | 25 902.00 | | 25 902.00 |
VP Divers | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 551.00 | 591 551.00 | | 591 551.00 |
VW T.V.A. | 115 041.00 | 115 041.00 | | 115 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 482.00 | 585 482.00 | | 585 482.00 |