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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
AH Fonds commercial | 107 600.00 | | 107 600.00 | 107 600.00 |
AP Constructions | 4 942.00 | 4 465.00 | 476.00 | 4 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 305.00 | 25 545.00 | 1 759.00 | 27 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 430.00 | 131 887.00 | 12 543.00 | 144 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 880.00 | 165 315.00 | 125 565.00 | 290 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 195.00 | | 52 195.00 | 52 195.00 |
BP En cours de production de services | 205 285.00 | | 205 285.00 | 205 285.00 |
BT Marchandises | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 609.00 | | 124 609.00 | 124 609.00 |
BZ Autres créances | 28 579.00 | | 28 579.00 | 28 579.00 |
CF Disponibilités | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 915.00 | | 424 915.00 | 424 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 795.00 | 165 315.00 | 550 480.00 | 715 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 744.00 | 23 744.00 | | 23 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
DG Autres réserves | 223 901.00 | 223 901.00 | | 223 901.00 |
DH Report à nouveau | -29 044.00 | -29 112.00 | | -29 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660.00 | 68.00 | | 660.00 |
DL TOTAL (I) | 220 855.00 | 220 195.00 | | 220 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 398.00 | 29 247.00 | | 12 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 439.00 | 116 939.00 | | 108 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 347.00 | 51 884.00 | | 73 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 549.00 | 72 789.00 | | 87 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 820.00 | 58 278.00 | | 47 820.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 624.00 | 329 137.00 | | 329 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 480.00 | 549 332.00 | | 550 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 569.00 | |
FD Production vendue biens | | | 482 178.00 | |
FM Production stockée | | | 21 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 941.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 943.00 | |
GE Autres charges | | | 5 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660.00 | 68.00 | | 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 308.00 | | | 294 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 213.00 | | | 179 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 909.00 | 11 943.00 | 2 537.00 | 155 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 491.00 | 11 943.00 | 2 537.00 | 152 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 549.00 | 87 549.00 | | 87 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 511.00 | 108 511.00 | | 108 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 327.00 | 8 015.00 | 4 312.00 | 12 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 439.00 | | | 108 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 188.00 | 153 188.00 | | 153 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 278.00 | 251 966.00 | 4 312.00 | 256 278.00 |