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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
AH Fonds commercial | 107 600.00 | | 107 600.00 | 107 600.00 |
AP Constructions | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 286.00 | 21 152.00 | 1 134.00 | 22 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 430.00 | 139 504.00 | 4 926.00 | 144 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 870.00 | 169 015.00 | 116 855.00 | 285 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 540.00 | | 47 540.00 | 47 540.00 |
BP En cours de production de services | 173 799.00 | | 173 799.00 | 173 799.00 |
BT Marchandises | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 631.00 | | 186 631.00 | 186 631.00 |
BZ Autres créances | 29 878.00 | | 29 878.00 | 29 878.00 |
CF Disponibilités | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 996.00 | | 439 996.00 | 439 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 866.00 | 169 015.00 | 556 851.00 | 725 866.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 744.00 | 23 744.00 | | 23 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
DG Autres réserves | 223 901.00 | 223 901.00 | | 223 901.00 |
DH Report à nouveau | -28 384.00 | -29 044.00 | | -28 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 395.00 | 660.00 | | 18 395.00 |
DL TOTAL (I) | 239 251.00 | 220 855.00 | | 239 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 076.00 | 12 398.00 | | 27 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 439.00 | 108 439.00 | | 108 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 008.00 | 73 347.00 | | 58 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 650.00 | 87 549.00 | | 81 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 428.00 | 47 820.00 | | 42 428.00 |
EA Autres dettes | | 72.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 317 600.00 | 329 624.00 | | 317 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 851.00 | 550 480.00 | | 556 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 561.00 | |
FD Production vendue biens | | | 570 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 574 472.00 | |
FM Production stockée | | | -31 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 762.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 719.00 | |
GE Autres charges | | | 7 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 308.00 | 514 172.00 | | 559 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 913.00 | 513 512.00 | | 540 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 395.00 | 660.00 | | 18 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 880.00 | | | 290 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 676.00 | | | 176 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 315.00 | 8 719.00 | 5 019.00 | 165 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 897.00 | 8 719.00 | 5 019.00 | 161 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 650.00 | 81 650.00 | | 81 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 439.00 | 108 439.00 | | 108 439.00 |
UX Autres créances clients | 186 631.00 | | | 186 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 758.00 | 22 758.00 | | 22 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 318.00 | 7.00 | | 4 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
VP Divers | 29 877.00 | | | 29 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 428.00 | 42 428.00 | | 42 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 508.00 | 216 508.00 | | 216 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 593.00 | 255 281.00 | | 259 593.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |