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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 795.00 | 134.00 | 1 661.00 | 1 795.00 |
AH Fonds commercial | 107 600.00 | | 107 600.00 | 107 600.00 |
AP Constructions | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 286.00 | 21 683.00 | 603.00 | 22 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 355.00 | 144 044.00 | 3 311.00 | 147 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 182.00 | 170 802.00 | 116 380.00 | 287 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 850.00 | | 51 850.00 | 51 850.00 |
BP En cours de production de services | 149 364.00 | | 149 364.00 | 149 364.00 |
BT Marchandises | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 245.00 | | 131 245.00 | 131 245.00 |
BZ Autres créances | 28 016.00 | | 28 016.00 | 28 016.00 |
CF Disponibilités | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 660.00 | | 365 660.00 | 365 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 842.00 | 170 802.00 | 482 040.00 | 652 842.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 744.00 | 23 744.00 | | 23 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
DG Autres réserves | 223 901.00 | 223 901.00 | | 223 901.00 |
DH Report à nouveau | -9 989.00 | -28 384.00 | | -9 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 053.00 | 18 395.00 | | -66 053.00 |
DL TOTAL (I) | 173 197.00 | 239 251.00 | | 173 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 092.00 | 27 076.00 | | 11 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 439.00 | 108 439.00 | | 108 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 017.00 | 58 008.00 | | 51 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 769.00 | 81 650.00 | | 101 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 527.00 | 42 428.00 | | 36 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 843.00 | 317 600.00 | | 308 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 040.00 | 556 851.00 | | 482 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 371.00 | |
FD Production vendue biens | | | 453 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 455 437.00 | |
FM Production stockée | | | -24 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 067.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 205.00 | |
GE Autres charges | | | 10 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -533.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 313.00 | 559 308.00 | | 434 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 367.00 | 540 914.00 | | 500 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 053.00 | 18 395.00 | | -66 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 870.00 | | 4 730.00 | 285 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 418.00 | 287 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 418.00 | 109 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 018.00 | | 1 795.00 | 111 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 657.00 | | 2 925.00 | 171 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 195.00 | | 10.00 | 3 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 015.00 | 5 205.00 | 3 418.00 | 169 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 418.00 | 134.00 | 3 418.00 | 3 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 597.00 | 5 071.00 | | 165 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 769.00 | 101 769.00 | | 101 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 439.00 | 108 439.00 | | 108 439.00 |
UX Autres créances clients | 28 016.00 | 28 016.00 | | 28 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 527.00 | 36 527.00 | | 36 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 826.00 | 257 826.00 | | 257 826.00 |