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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
AH Fonds commercial | 387 904.00 | | 387 904.00 | 387 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 477.00 | 20 013.00 | 464.00 | 20 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 778.00 | 284 211.00 | 71 567.00 | 355 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 924.00 | 306 179.00 | 473 745.00 | 779 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BT Marchandises | 54 283.00 | | 54 283.00 | 54 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BZ Autres créances | 32 184.00 | | 32 184.00 | 32 184.00 |
CF Disponibilités | 97 104.00 | | 97 104.00 | 97 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 501.00 | | 17 501.00 | 17 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 243.00 | | 203 243.00 | 203 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 167.00 | 306 179.00 | 676 988.00 | 983 167.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 347 144.00 | 255 100.00 | | 347 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 952.00 | 92 044.00 | | 68 952.00 |
DL TOTAL (I) | 424 896.00 | 355 944.00 | | 424 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 546.00 | 56 472.00 | | 34 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 126.00 | 181 506.00 | | 106 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 005.00 | 69 475.00 | | 74 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 415.00 | 56 029.00 | | 37 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 092.00 | 363 482.00 | | 252 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 988.00 | 719 426.00 | | 676 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 266.00 | 147 540.00 | | 134 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 288.00 | | 1 184.00 | 779 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 548.00 | 779 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 548.00 | 376 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 859.00 | | | 389 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 221.00 | | 583.00 | 376 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 208.00 | | 602.00 | 13 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 762.00 | 28 966.00 | 548.00 | 277 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902.00 | 1 053.00 | | 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 860.00 | 27 913.00 | 548.00 | 276 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 005.00 | 74 005.00 | | 74 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
VB T. V. A. | 905.00 | | | 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 546.00 | 22 846.00 | 11 700.00 | 34 546.00 |
VI Groupe et associés | 106 126.00 | | 106 126.00 | 106 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 544.00 | | | 22 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 501.00 | | | 17 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 895.00 | 49 686.00 | 13 210.00 | 62 895.00 |
VW T.V.A. | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 092.00 | 134 266.00 | 117 826.00 | 252 092.00 |