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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
AH Fonds commercial | 387 904.00 | | 387 904.00 | 387 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 082.00 | 19 910.00 | 172.00 | 20 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 203.00 | 316 569.00 | 34 634.00 | 351 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 464.00 | | 13 464.00 | 13 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 208.00 | 338 433.00 | 436 774.00 | 775 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BT Marchandises | 57 171.00 | | 57 171.00 | 57 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BZ Autres créances | 30 206.00 | | 30 206.00 | 30 206.00 |
CF Disponibilités | 97 385.00 | | 97 385.00 | 97 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 742.00 | | 203 742.00 | 203 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 950.00 | 338 433.00 | 640 516.00 | 978 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 477 861.00 | 416 096.00 | | 477 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 210.00 | 61 765.00 | | 17 210.00 |
DL TOTAL (I) | 503 871.00 | 486 661.00 | | 503 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 11 760.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 224.00 | 76 908.00 | | 33 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 338.00 | 66 810.00 | | 64 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 482.00 | 34 052.00 | | 37 482.00 |
EA Autres dettes | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 646.00 | 189 531.00 | | 136 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 516.00 | 676 192.00 | | 640 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 421.00 | 112 623.00 | | 103 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 224.00 | | | 33 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 954.00 | | 254.00 | 774 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 859.00 | | | 389 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 285.00 | | | 371 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 810.00 | | 254.00 | 13 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 620.00 | 14 814.00 | | 323 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 665.00 | 14 814.00 | | 321 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 338.00 | 64 338.00 | | 64 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 464.00 | | 13 464.00 | 13 464.00 |
VB T. V. A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 33 224.00 | | 33 224.00 | 33 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 691.00 | 47 227.00 | 13 464.00 | 60 691.00 |
VW T.V.A. | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 646.00 | 103 421.00 | 33 224.00 | 136 646.00 |