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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 387 904.00 | | 387 904.00 | 387 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 784.00 | 3 758.00 | 27.00 | 3 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 812.00 | 166 912.00 | 130 900.00 | 297 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 278.00 | 171 126.00 | 533 152.00 | 704 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BT Marchandises | 71 445.00 | | 71 445.00 | 71 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BZ Autres créances | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
CF Disponibilités | 70 343.00 | | 70 343.00 | 70 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 516.00 | | 162 516.00 | 162 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 794.00 | 171 126.00 | 695 668.00 | 866 794.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 495 071.00 | 477 861.00 | | 495 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 240.00 | 17 210.00 | | 2 240.00 |
DL TOTAL (I) | 506 111.00 | 503 871.00 | | 506 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 560.00 | 4.00 | | 99 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 536.00 | 33 224.00 | | 5 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 973.00 | 64 338.00 | | 58 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 488.00 | 37 597.00 | | 25 488.00 |
EA Autres dettes | | 1 597.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 557.00 | 136 761.00 | | 189 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 668.00 | 640 631.00 | | 695 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 208.00 | 118 114.00 | | 775 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 044.00 | 704 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 498.00 | 388 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 546.00 | 301 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 859.00 | | | 389 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 285.00 | 117 857.00 | | 371 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 064.00 | 257.00 | | 14 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 433.00 | 21 736.00 | 189 044.00 | 338 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 955.00 | | 1 498.00 | 1 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 479.00 | 21 736.00 | 187 546.00 | 336 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 973.00 | 58 973.00 | | 58 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
VB T. V. A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 560.00 | 2 808.00 | 66 177.00 | 99 560.00 |
VI Groupe et associés | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 441.00 | | | 99 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 559.00 | 17 838.00 | 13 721.00 | 31 559.00 |
VW T.V.A. | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 557.00 | 87 270.00 | 71 713.00 | 189 557.00 |