| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 968.00 | 59 258.00 | 4 710.00 | 63 968.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 142.00 | 22 142.00 | | 22 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 275.00 | 4 306.00 | 969.00 | 5 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 823.00 | 88 747.00 | 41 076.00 | 129 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 939.00 | 174 453.00 | 55 486.00 | 229 939.00 |
BP En cours de production de services | 54 308.00 | | 54 308.00 | 54 308.00 |
BT Marchandises | 402 943.00 | 154 876.00 | 248 067.00 | 402 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 857.00 | 12 738.00 | 1 268 119.00 | 1 280 857.00 |
BZ Autres créances | 50 766.00 | | 50 766.00 | 50 766.00 |
CF Disponibilités | 465 397.00 | | 465 397.00 | 465 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 489.00 | | 267 489.00 | 267 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 521 760.00 | 167 614.00 | 2 354 146.00 | 2 521 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 699.00 | 342 067.00 | 2 409 632.00 | 2 751 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 540 662.00 | 443 796.00 | | 540 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 493.00 | 136 867.00 | | 28 493.00 |
DL TOTAL (I) | 604 355.00 | 615 862.00 | | 604 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 722.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 462.00 | 2 947.00 | | 36 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 010.00 | 776 674.00 | | 889 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 816.00 | 244 002.00 | | 217 816.00 |
EA Autres dettes | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 406 574.00 | 324 417.00 | | 406 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 277.00 | 1 377 763.00 | | 1 805 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 632.00 | 1 993 625.00 | | 2 409 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 768 815.00 | 1 374 815.00 | | 1 768 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 760.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 737.00 | | 21 446.00 | 209 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 243.00 | 229 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 459.00 | 86 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 784.00 | 135 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 050.00 | | 7 519.00 | 79 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 956.00 | | 13 927.00 | 121 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 664.00 | 28 789.00 | | 145 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 968.00 | 9 431.00 | | 71 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 695.00 | 19 358.00 | | 73 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 154 876.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 658.00 | 1 414.00 | 2 333.00 | 13 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 658.00 | 156 290.00 | 2 333.00 | 13 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 658.00 | 156 290.00 | 2 333.00 | 13 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 290.00 | 2 333.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 010.00 | 889 010.00 | | 889 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 859.00 | 59 859.00 | | 59 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 547.00 | 70 547.00 | | 70 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 406 574.00 | 406 574.00 | | 406 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
UX Autres créances clients | 1 265 617.00 | | | 1 265 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
VB T. V. A. | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VC Groupe et associés | 214.00 | | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 261 063.00 | 261 063.00 | | 261 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 964.00 | | | 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 188.00 | | | 45 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 489.00 | | | 267 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 843.00 | 1 607 843.00 | | 1 607 843.00 |
VW T.V.A. | 63 959.00 | 63 959.00 | | 63 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 815.00 | 1 768 815.00 | | 1 768 815.00 |