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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 988.00 | 63 449.00 | 5 540.00 | 68 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 142.00 | 22 142.00 | | 22 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 275.00 | 5 015.00 | 260.00 | 5 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 572.00 | 115 441.00 | 15 131.00 | 130 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 708.00 | 206 046.00 | 29 662.00 | 235 708.00 |
BT Marchandises | 261 028.00 | 82 551.00 | 178 477.00 | 261 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 089.00 | 8 555.00 | 1 429 534.00 | 1 438 089.00 |
BZ Autres créances | 54 883.00 | | 54 883.00 | 54 883.00 |
CF Disponibilités | 522 441.00 | | 522 441.00 | 522 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 683.00 | | 49 683.00 | 49 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 326 124.00 | 91 106.00 | 2 235 018.00 | 2 326 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 832.00 | 297 152.00 | 2 264 680.00 | 2 561 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 532 973.00 | 569 155.00 | | 532 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 098.00 | -36 182.00 | | 267 098.00 |
DL TOTAL (I) | 835 271.00 | 568 173.00 | | 835 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | 408.00 | | 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 340.00 | 4 041.00 | | 16 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 023.00 | 569 188.00 | | 793 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 547.00 | 137 288.00 | | 258 547.00 |
EA Autres dettes | 23 350.00 | 4 917.00 | | 23 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337 824.00 | 362 599.00 | | 337 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 408.00 | 1 078 441.00 | | 1 429 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 680.00 | 1 646 615.00 | | 2 264 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 408.00 | 1 078 441.00 | | 1 429 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 688.00 | | 5 020.00 | 230 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 110.00 | | 5 020.00 | 86 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 847.00 | | | 135 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 010.00 | 13 036.00 | | 193 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 376.00 | 214.00 | | 85 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 633.00 | 12 822.00 | | 107 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 324.00 | 82 551.00 | 72 325.00 | 72 324.00 |
6T Sur comptes clients | 3 034.00 | 5 522.00 | | 3 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 358.00 | 88 073.00 | 72 325.00 | 75 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 358.00 | 88 073.00 | 72 325.00 | 75 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 072.00 | 72 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 023.00 | 793 023.00 | | 793 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 146.00 | 57 146.00 | | 57 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 234.00 | 94 234.00 | | 94 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 337 824.00 | 337 824.00 | | 337 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
UX Autres créances clients | 1 427 832.00 | | | 1 427 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
VB T. V. A. | 43 104.00 | | | 43 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VI Groupe et associés | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 683.00 | | | 49 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 386.00 | 1 542 655.00 | 8 731.00 | 1 551 386.00 |
VW T.V.A. | 91 064.00 | 91 064.00 | | 91 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 408.00 | 1 429 408.00 | | 1 429 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |