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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 968.00 | 63 235.00 | 733.00 | 63 968.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 142.00 | 22 142.00 | | 22 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 275.00 | 4 661.00 | 614.00 | 5 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 572.00 | 102 972.00 | 27 600.00 | 130 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 688.00 | 193 010.00 | 37 678.00 | 230 688.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 209 480.00 | 72 324.00 | 137 156.00 | 209 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 091.00 | 3 034.00 | 938 057.00 | 941 091.00 |
BZ Autres créances | 188 514.00 | | 188 514.00 | 188 514.00 |
CF Disponibilités | 222 711.00 | | 222 711.00 | 222 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 498.00 | | 122 498.00 | 122 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 294.00 | 75 358.00 | 1 608 936.00 | 1 684 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 982.00 | 268 368.00 | 1 646 615.00 | 1 914 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 569 158.00 | 540 662.00 | | 569 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 182.00 | 28 493.00 | | -36 182.00 |
DL TOTAL (I) | 568 173.00 | 604 355.00 | | 568 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | | | 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 041.00 | 250 000.00 | | 4 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 462.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 188.00 | 889 010.00 | | 569 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 288.00 | 217 816.00 | | 137 288.00 |
EA Autres dettes | 4 917.00 | 5 414.00 | | 4 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 599.00 | 406 574.00 | | 362 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 441.00 | 1 805 276.00 | | 1 078 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 615.00 | 2 409 632.00 | | 1 646 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 441.00 | 1 484 901.00 | | 1 078 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 939.00 | | 749.00 | 229 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 110.00 | | | 86 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 098.00 | | 749.00 | 135 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 453.00 | 18 557.00 | | 174 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 399.00 | 3 977.00 | | 81 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 053.00 | 14 580.00 | | 93 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 154 876.00 | 72 324.00 | 154 876.00 | 154 876.00 |
6T Sur comptes clients | 12 738.00 | 879.00 | 10 584.00 | 12 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 614.00 | 73 203.00 | 165 460.00 | 167 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 614.00 | 73 203.00 | 165 460.00 | 167 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 203.00 | 165 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
UX Autres créances clients | 937 460.00 | | | 937 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
VB T. V. A. | 117 299.00 | | | 117 299.00 |
VC Groupe et associés | 52 979.00 | | | 52 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 498.00 | | | 122 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 834.00 | 1 252 103.00 | 8 731.00 | 1 260 834.00 |