| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 596 251.00 | | 1 596 251.00 | 1 596 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 605.00 | 30 152.00 | 22 453.00 | 52 605.00 |
BF Prêts | 178 217.00 | | 178 217.00 | 178 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 344 271.00 | 30 152.00 | 2 314 119.00 | 2 344 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 311.00 | | 47 311.00 | 47 311.00 |
BZ Autres créances | 404 274.00 | | 404 274.00 | 404 274.00 |
CF Disponibilités | 45 220.00 | | 45 220.00 | 45 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 496 804.00 | | 496 804.00 | 496 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 075.00 | 30 152.00 | 2 810 923.00 | 2 841 075.00 |
CU Autres participations | 517 198.00 | | 517 198.00 | 517 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 029 000.00 | 4 029 000.00 | | 4 029 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
DH Report à nouveau | -2 041 189.00 | -2 071 882.00 | | -2 041 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 469.00 | 30 693.00 | | 45 469.00 |
DL TOTAL (I) | 2 059 892.00 | 2 014 422.00 | | 2 059 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 852.00 | 704 042.00 | | 670 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 309.00 | 7 596.00 | | 7 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 443.00 | 10 756.00 | | 11 443.00 |
EA Autres dettes | 29 694.00 | 66 015.00 | | 29 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 031.00 | 788 893.00 | | 751 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 923.00 | 2 803 315.00 | | 2 810 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 654.00 | | 122 654.00 | 122 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 654.00 | | 122 654.00 | 122 654.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 082.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 410.00 | 5 906.00 | | 3 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 410.00 | 5 906.00 | | 3 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | 5 906.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 095.00 | 141 487.00 | | 132 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 626.00 | 110 795.00 | | 86 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 469.00 | 30 693.00 | | 45 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 670 852.00 | | 670 852.00 | 670 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 694.00 | | 29 694.00 | 29 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 031.00 | 50 485.00 | 700 546.00 | 751 031.00 |