| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 596 251.00 | | 1 596 251.00 | 1 596 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
BF Prêts | 184 455.00 | | 184 455.00 | 184 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 301 599.00 | 7 195.00 | 2 294 404.00 | 2 301 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 104.00 | | 52 104.00 | 52 104.00 |
BZ Autres créances | 378 463.00 | | 378 463.00 | 378 463.00 |
CF Disponibilités | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 418.00 | | 440 418.00 | 440 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 017.00 | 7 195.00 | 2 734 822.00 | 2 742 017.00 |
CU Autres participations | 513 698.00 | | 513 698.00 | 513 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 029 000.00 | 4 029 000.00 | | 4 029 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
DH Report à nouveau | -1 995 720.00 | -2 041 189.00 | | -1 995 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 479.00 | 45 469.00 | | 7 479.00 |
DL TOTAL (I) | 2 067 371.00 | 2 059 892.00 | | 2 067 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 204.00 | 483.00 | | 6 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 909.00 | 670 852.00 | | 604 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | 7 309.00 | | 2 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 136.00 | 11 443.00 | | 9 136.00 |
EA Autres dettes | 9 847.00 | 29 694.00 | | 9 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 967.00 | 31 250.00 | | 34 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 451.00 | 751 031.00 | | 667 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 822.00 | 2 810 923.00 | | 2 734 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 354.00 | | 143 354.00 | 143 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 354.00 | | 143 354.00 | 143 354.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 082.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 3 410.00 | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | 3 410.00 | | 29 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 660.00 | 425.00 | | 80 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 531.00 | 425.00 | | 97 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 531.00 | 2 985.00 | | -68 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 595.00 | 132 095.00 | | 178 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 116.00 | 86 626.00 | | 171 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 479.00 | 45 469.00 | | 7 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 604 908.00 | 110 065.00 | 296 698.00 | 604 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 967.00 | 34 967.00 | | 34 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 152.00 | 52 329.00 | 562 823.00 | 615 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 451.00 | 172 608.00 | 296 698.00 | 667 451.00 |