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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 596 251.00 | | 1 596 251.00 | 1 596 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 695.00 | 7 483.00 | 8 212.00 | 15 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 278 094.00 | 7 483.00 | 2 270 611.00 | 2 278 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 451.00 | | 19 451.00 | 19 451.00 |
BZ Autres créances | 323 729.00 | | 323 729.00 | 323 729.00 |
CF Disponibilités | 80 352.00 | | 80 352.00 | 80 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 188.00 | | 424 188.00 | 424 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 282.00 | 7 483.00 | 2 694 799.00 | 2 702 282.00 |
CU Autres participations | 666 148.00 | | 666 148.00 | 666 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 029 000.00 | 4 029 000.00 | | 4 029 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
DH Report à nouveau | -1 981 696.00 | -1 981 795.00 | | -1 981 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 895.00 | 99.00 | | 8 895.00 |
DL TOTAL (I) | 2 082 810.00 | 2 073 915.00 | | 2 082 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 103.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 519.00 | 516 252.00 | | 496 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 873.00 | 933.00 | | 2 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 816.00 | 11 915.00 | | 14 816.00 |
EA Autres dettes | 41 005.00 | | | 41 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 776.00 | 44 220.00 | | 56 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 989.00 | 583 423.00 | | 611 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 694 799.00 | 2 657 338.00 | | 2 694 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 316.00 | | 197 316.00 | 197 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 316.00 | | 197 316.00 | 197 316.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 756.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 152 450.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 152 450.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 000.00 | 70 040.00 | | 130 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 932.00 | 190 911.00 | | 9 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 932.00 | 260 951.00 | | 139 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 432.00 | -108 501.00 | | -127 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 817.00 | 321 757.00 | | 209 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 922.00 | 321 658.00 | | 200 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 895.00 | 99.00 | | 8 895.00 |