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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 734.00 | 3 941.00 | 2 793.00 | 6 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 880.00 | 4 730.00 | 8 150.00 | 12 880.00 |
BT Marchandises | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 778.00 | | 113 778.00 | 113 778.00 |
BZ Autres créances | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
CF Disponibilités | 300 196.00 | | 300 196.00 | 300 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 118.00 | | 435 118.00 | 435 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 998.00 | 4 730.00 | 443 268.00 | 447 998.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 213 214.00 | 200 282.00 | | 213 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 026.00 | 12 932.00 | | 37 026.00 |
DL TOTAL (I) | 283 240.00 | 246 214.00 | | 283 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 391.00 | 32 227.00 | | 21 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 806.00 | 40 850.00 | | 24 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 356.00 | 90 455.00 | | 80 356.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | | | 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 139.00 | | | 33 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 028.00 | 163 531.00 | | 160 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 268.00 | 409 746.00 | | 443 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 755.00 | | 401 755.00 | 401 755.00 |
FG Production vendue services | 397 936.00 | 3 113.00 | 401 050.00 | 397 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 691.00 | 3 113.00 | 802 804.00 | 799 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 407.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 407.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | -407.00 | | -224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 618.00 | -6 200.00 | | -3 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 937.00 | 669 790.00 | | 803 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 911.00 | 656 858.00 | | 766 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 026.00 | 12 932.00 | | 37 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 679.00 | 5 086.00 | | 7 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 806.00 | 24 806.00 | | 24 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 139.00 | 33 139.00 | | 33 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 548.00 | 134 290.00 | 5 258.00 | 139 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 028.00 | 160 028.00 | | 160 028.00 |