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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 273.00 | 7 286.00 | 4 987.00 | 12 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 533.00 | 8 074.00 | 10 459.00 | 18 533.00 |
BT Marchandises | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 521.00 | | 159 521.00 | 159 521.00 |
BZ Autres créances | 27 322.00 | | 27 322.00 | 27 322.00 |
CF Disponibilités | 268 511.00 | | 268 511.00 | 268 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 053.00 | | 468 053.00 | 468 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 586.00 | 8 074.00 | 478 512.00 | 486 586.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 250 240.00 | 213 214.00 | | 250 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 350.00 | 37 026.00 | | 17 350.00 |
DL TOTAL (I) | 300 590.00 | 283 240.00 | | 300 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 989.00 | 21 391.00 | | 8 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 696.00 | 24 806.00 | | 47 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 929.00 | 80 356.00 | | 82 929.00 |
EA Autres dettes | 4 662.00 | 338.00 | | 4 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 647.00 | 33 139.00 | | 33 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 921.00 | 160 028.00 | | 177 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 512.00 | 443 268.00 | | 478 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 456.00 | | 413 456.00 | 413 456.00 |
FG Production vendue services | 417 186.00 | 773.00 | 417 959.00 | 417 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 642.00 | 773.00 | 831 415.00 | 830 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 344.00 | |
GE Autres charges | | | 9 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 224.00 | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 754.00 | | | 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 224.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | -224.00 | | -131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 033.00 | -3 618.00 | | -11 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 108.00 | 803 937.00 | | 836 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 758.00 | 766 911.00 | | 818 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 350.00 | 37 026.00 | | 17 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 441.00 | 7 679.00 | | 6 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 730.00 | 3 344.00 | | 4 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788.00 | | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 941.00 | 3 344.00 | | 3 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 248.00 | 8 721.00 | 1 527.00 | 10 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 696.00 | 47 696.00 | | 47 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 928.00 | 82 928.00 | | 82 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 647.00 | 33 647.00 | | 33 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 481.00 | 196 481.00 | | 196 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 853.00 | 196 481.00 | 5 372.00 | 201 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 921.00 | 177 921.00 | | 177 921.00 |