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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 512.00 | 8 922.00 | 3 590.00 | 12 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 145.00 | 9 711.00 | 9 435.00 | 19 145.00 |
BT Marchandises | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 501.00 | | 107 501.00 | 107 501.00 |
BZ Autres créances | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
CF Disponibilités | 517 637.00 | | 517 637.00 | 517 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 598.00 | | 646 598.00 | 646 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 744.00 | 9 711.00 | 656 033.00 | 665 744.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 341 627.00 | 306 641.00 | | 341 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 872.00 | 34 986.00 | | 12 872.00 |
DL TOTAL (I) | 387 499.00 | 374 627.00 | | 387 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 817.00 | 40 699.00 | | 43 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 856.00 | 41 029.00 | | 53 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 264.00 | 59 882.00 | | 81 264.00 |
EA Autres dettes | | 1 193.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 597.00 | 88 874.00 | | 89 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 534.00 | 231 677.00 | | 268 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 033.00 | 606 304.00 | | 656 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 001.00 | | 474 001.00 | 474 001.00 |
FG Production vendue services | 536 615.00 | | 536 615.00 | 536 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 616.00 | | 1 010 616.00 | 1 010 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 989.00 | |
GE Autres charges | | | 17 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 535.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 754.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 289.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 211.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 571.00 | 7 320.00 | | 2 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 593.00 | 1 021 540.00 | | 1 017 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 721.00 | 986 554.00 | | 1 004 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 872.00 | 34 986.00 | | 12 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 224.00 | 8 393.00 | | 19 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 721.00 | 989.00 | | 8 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788.00 | | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 933.00 | 989.00 | | 7 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 817.00 | 43 817.00 | | 43 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 856.00 | 53 856.00 | | 53 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 597.00 | 89 597.00 | | 89 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 264.00 | 81 264.00 | | 81 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 706.00 | 126 706.00 | | 126 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 401.00 | 126 706.00 | 5 695.00 | 132 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 534.00 | 268 534.00 | | 268 534.00 |