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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 217.00 | 292 686.00 | 64 532.00 | 357 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 944.00 | 77 020.00 | 48 925.00 | 125 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 277.00 | 372 490.00 | 120 787.00 | 493 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 895.00 | | 15 895.00 | 15 895.00 |
BT Marchandises | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 594.00 | | 357 594.00 | 357 594.00 |
BZ Autres créances | 30 145.00 | | 30 145.00 | 30 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 245.00 | | 122 245.00 | 122 245.00 |
CF Disponibilités | 404 343.00 | | 404 343.00 | 404 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 207.00 | | 933 207.00 | 933 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 484.00 | 372 490.00 | 1 053 994.00 | 1 426 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 594 625.00 | | | 594 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 783.00 | | | 33 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
DL TOTAL (I) | 687 901.00 | | | 687 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 243.00 | | | 151 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 091.00 | | | 173 091.00 |
EA Autres dettes | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 093.00 | | | 366 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 994.00 | | | 1 053 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 093.00 | | | 366 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 981.00 | | 6 297.00 | 486 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 165.00 | | 5 997.00 | 477 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 031.00 | | 300.00 | 7 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 527.00 | 62 963.00 | | 309 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 742.00 | 62 963.00 | | 306 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 243.00 | 151 243.00 | | 151 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 920.00 | 52 920.00 | | 52 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
UX Autres créances clients | 357 594.00 | | | 357 594.00 |
VB T. V. A. | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
VC Groupe et associés | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
VI Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VP Divers | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 071.00 | 387 739.00 | 6 332.00 | 394 071.00 |
VW T.V.A. | 107 030.00 | 107 030.00 | | 107 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 093.00 | 366 093.00 | | 366 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
ST Autres comptes | 220 573.00 | | | 220 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 670.00 | | | 121 670.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
YT Sous‐traitance | 185 929.00 | | | 185 929.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 427.00 | | | 277 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 923.00 | | | 174 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 545 966.00 | | | 545 966.00 |