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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 382.00 | 3 018.00 | 12 364.00 | 15 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 365.00 | 360 306.00 | 165 058.00 | 525 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 187.00 | 114 303.00 | 79 884.00 | 194 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 897.00 | 477 627.00 | 268 270.00 | 745 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 762.00 | | 17 762.00 | 17 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 021.00 | | 364 021.00 | 364 021.00 |
BZ Autres créances | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 508.00 | 2 479.00 | 300 029.00 | 302 508.00 |
CF Disponibilités | 512 837.00 | | 512 837.00 | 512 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 539.00 | 2 479.00 | 1 210 059.00 | 1 212 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 435.00 | 480 106.00 | 1 478 329.00 | 1 958 435.00 |
CU Autres participations | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 927 488.00 | | | 927 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 587.00 | | | -30 587.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 860.00 | | | 42 860.00 |
DL TOTAL (I) | 994 761.00 | | | 994 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 468.00 | | | 76 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 849.00 | | | 190 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 492.00 | | | 140 492.00 |
EA Autres dettes | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 371.00 | | | 48 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 568.00 | | | 483 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 329.00 | | | 1 478 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 496.00 | | | 426 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 058.00 | 63 092.00 | 23 523.00 | 438 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82.00 | 2 936.00 | | 82.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 976.00 | 60 156.00 | 23 523.00 | 437 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 849.00 | 190 849.00 | | 190 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 492.00 | 140 492.00 | | 140 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 371.00 | 48 371.00 | | 48 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 468.00 | 19 396.00 | 57 072.00 | 76 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 786.00 | 377 786.00 | | 377 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 662.00 | 377 786.00 | 9 876.00 | 387 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 568.00 | 426 496.00 | 57 072.00 | 483 568.00 |