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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 306.00 | 296 635.00 | 64 671.00 | 361 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 587.00 | 90 178.00 | 58 409.00 | 148 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 515.00 | 389 598.00 | 131 917.00 | 521 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
BT Marchandises | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 285.00 | 8 340.00 | 645 945.00 | 654 285.00 |
BZ Autres créances | 43 297.00 | | 43 297.00 | 43 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CF Disponibilités | 395 866.00 | | 395 866.00 | 395 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 816.00 | 8 340.00 | 1 106 477.00 | 1 114 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 331.00 | 397 938.00 | 1 238 393.00 | 1 636 331.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 628 408.00 | | | 628 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 161.00 | | | 38 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
DL TOTAL (I) | 723 355.00 | | | 723 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 482.00 | | | 239 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 213.00 | | | 251 213.00 |
EA Autres dettes | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 038.00 | | | 515 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 393.00 | | | 1 238 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 334.00 | | | 500 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 277.00 | 1 507.00 | 51 779.00 | 493 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 048.00 | 521 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 048.00 | 509 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 162.00 | | 51 779.00 | 483 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 331.00 | 1 507.00 | | 7 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 490.00 | 39 538.00 | 22 430.00 | 372 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 705.00 | 39 538.00 | 22 430.00 | 369 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 340.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 340.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 340.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 482.00 | 239 482.00 | | 239 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 083.00 | 29 083.00 | | 29 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 620.00 | 82 620.00 | | 82 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
UX Autres créances clients | 644 277.00 | | | 644 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
VB T. V. A. | 23 947.00 | | | 23 947.00 |
VC Groupe et associés | 846.00 | | | 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 668.00 | 5 964.00 | 14 704.00 | 20 668.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
VP Divers | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 382.00 | 697 582.00 | 7 801.00 | 705 382.00 |
VW T.V.A. | 134 955.00 | 134 955.00 | | 134 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 038.00 | 500 334.00 | 14 704.00 | 515 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
ST Autres comptes | 309 181.00 | | | 309 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 295.00 | | | 99 295.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 127 356.00 | | | 127 356.00 |
YT Sous‐traitance | 563 393.00 | | | 563 393.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 507.00 | | | 332 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 408.00 | | | 217 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 982 467.00 | | | 982 467.00 |