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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 097.00 | 94 908.00 | 10 190.00 | 105 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 716.00 | 43 579.00 | 30 136.00 | 73 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 833.00 | 142 487.00 | 45 346.00 | 187 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 845.00 | | 130 845.00 | 130 845.00 |
BZ Autres créances | 63 864.00 | | 63 864.00 | 63 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 580.00 | | 136 580.00 | 136 580.00 |
CF Disponibilités | 150 897.00 | | 150 897.00 | 150 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 900.00 | | 483 900.00 | 483 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 733.00 | 142 487.00 | 529 246.00 | 671 733.00 |
CU Autres participations | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 477 000.00 | 477 000.00 | | 477 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 412.00 | 871.00 | | 2 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 460.00 | 1 541.00 | | -2 460.00 |
DL TOTAL (I) | 485 202.00 | 487 662.00 | | 485 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 307.00 | 2 590.00 | | 11 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 094.00 | 10 385.00 | | 23 094.00 |
EA Autres dettes | 9 631.00 | 17 964.00 | | 9 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 044.00 | 40 389.00 | | 44 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 246.00 | 528 050.00 | | 529 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 044.00 | 40 389.00 | | 44 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 669.00 | | 203 669.00 | 203 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 669.00 | | 203 669.00 | 203 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 362.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 4 835.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 4 835.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -4 835.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94.00 | 387.00 | | 94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 467.00 | 226 364.00 | | 221 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 926.00 | 224 823.00 | | 223 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 460.00 | 1 541.00 | | -2 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 995.00 | | | 133 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 995.00 | | | 129 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 995.00 | 8 492.00 | | 133 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 995.00 | 8 492.00 | | 129 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 114.00 | | 5 031.00 | 15 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 845.00 | | | 130 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 864.00 | | | 63 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 452.00 | 196 422.00 | 30.00 | 196 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 044.00 | 44 044.00 | | 44 044.00 |