| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 861.00 | 101 041.00 | 820.00 | 101 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 007.00 | 36 412.00 | 3 596.00 | 40 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 889.00 | 141 453.00 | 9 436.00 | 150 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 409.00 | | 60 409.00 | 60 409.00 |
BZ Autres créances | 21 708.00 | | 21 708.00 | 21 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 211 022.00 | | 211 022.00 | 211 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 002.00 | | 295 002.00 | 295 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 891.00 | 141 453.00 | 304 438.00 | 445 891.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 804.00 | | | 20 804.00 |
CU Autres participations | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 477 000.00 | 477 000.00 | | 477 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 973.00 | -48.00 | | -136 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 158.00 | -136 925.00 | | -79 158.00 |
DL TOTAL (I) | 269 119.00 | 348 277.00 | | 269 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 228.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 911.00 | 9 067.00 | | 1 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 860.00 | 14 871.00 | | 18 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 342.00 | 25 112.00 | | 12 342.00 |
EA Autres dettes | 2 193.00 | 1 937.00 | | 2 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 319.00 | 51 214.00 | | 35 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 438.00 | 399 491.00 | | 304 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 319.00 | 51 214.00 | | 35 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 228.00 | | 13.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 496.00 | 7 000.00 | 133 496.00 | 126 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 496.00 | 7 000.00 | 133 496.00 | 126 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 355.00 | |
GE Autres charges | | | 9 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 723.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 881.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 881.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 274.00 | 121 163.00 | | 153 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 432.00 | 258 088.00 | | 232 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 158.00 | -136 925.00 | | -79 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 181.00 | | 1 708.00 | 149 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 161.00 | | 1 708.00 | 140 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 098.00 | 7 355.00 | | 134 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 098.00 | 7 355.00 | | 130 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 60 409.00 | 60 409.00 | | 60 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 708.00 | 904.00 | 20 804.00 | 21 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 416.00 | 62 581.00 | 20 834.00 | 83 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 319.00 | 35 319.00 | | 35 319.00 |