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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 861.00 | 96 356.00 | 5 505.00 | 101 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 299.00 | 33 742.00 | 4 558.00 | 38 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 181.00 | 134 098.00 | 15 083.00 | 149 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 774.00 | | 145 774.00 | 145 774.00 |
BZ Autres créances | 29 108.00 | | 29 108.00 | 29 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 300.00 | | 52 300.00 | 52 300.00 |
CF Disponibilités | 154 995.00 | | 154 995.00 | 154 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 409.00 | | 384 409.00 | 384 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 589.00 | 134 098.00 | 399 491.00 | 533 589.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 804.00 | | | 20 804.00 |
CU Autres participations | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 477 000.00 | 477 000.00 | | 477 000.00 |
DH Report à nouveau | -48.00 | 2 412.00 | | -48.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 925.00 | -2 460.00 | | -136 925.00 |
DL TOTAL (I) | 348 277.00 | 485 202.00 | | 348 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 13.00 | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 871.00 | 11 307.00 | | 14 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 112.00 | 23 094.00 | | 25 112.00 |
EA Autres dettes | 1 937.00 | 9 631.00 | | 1 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 214.00 | 44 044.00 | | 51 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 491.00 | 529 246.00 | | 399 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 214.00 | 44 044.00 | | 51 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | 13.00 | | 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 979.00 | | 110 979.00 | 110 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 979.00 | | 110 979.00 | 110 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 90.00 | | 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 881.00 | 90.00 | | 21 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 881.00 | -90.00 | | -21 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 94.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 163.00 | 221 467.00 | | 121 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 088.00 | 223 926.00 | | 258 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 925.00 | -2 460.00 | | -136 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 833.00 | | 1 408.00 | 187 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 061.00 | 149 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 061.00 | 140 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 813.00 | | 1 408.00 | 178 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 487.00 | 31 672.00 | 40 061.00 | 142 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 487.00 | 31 672.00 | 40 061.00 | 138 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 145 774.00 | 145 774.00 | | 145 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VP Divers | 29 108.00 | 8 304.00 | 20 804.00 | 29 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 144.00 | 156 309.00 | 20 834.00 | 177 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 214.00 | 51 214.00 | | 51 214.00 |