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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 438.00 | 102 513.00 | 27 926.00 | 130 438.00 |
040 Immobilisations financières | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 772.00 | 110 653.00 | 39 120.00 | 149 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 319.00 | | 48 319.00 | 48 319.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 127.00 | | 42 127.00 | 42 127.00 |
072 Créances – Autres | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 31 652.00 | | 31 652.00 | 31 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 405.00 | | 128 405.00 | 128 405.00 |
110 Total général Actif | 278 178.00 | 110 653.00 | 167 525.00 | 278 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 145.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 343.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 410 426.00 | 400 645.00 | | 410 426.00 |
222 Production stockée | 4 475.00 | 20 210.00 | | 4 475.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 421.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 905.00 | 424 276.00 | | 415 905.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 509.00 | 135 210.00 | | 135 509.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 508.00 | -157.00 | | -6 508.00 |
242 Autres charges externes. | 97 822.00 | 100 246.00 | | 97 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 873.00 | | | 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 496.00 | 1 373.00 | | 2 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 898.00 | 134 234.00 | | 133 898.00 |
252 Charges sociales | 39 398.00 | 40 162.00 | | 39 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 174.00 | 6 153.00 | | 8 174.00 |
262 Autres charges | 72.00 | 3.00 | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 861.00 | 417 224.00 | | 410 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 045.00 | 7 053.00 | | 5 045.00 |
280 Produits financiers | 403.00 | 410.00 | | 403.00 |
290 Produits exceptionnels | 167.00 | 9 010.00 | | 167.00 |
294 Charges financières | 944.00 | 510.00 | | 944.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 027.00 | 9 010.00 | | 2 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 643.00 | 6 953.00 | | 2 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 329.00 | | | 150 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 167.00 | | | 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 861.00 | | | -1 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |