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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 194.00 | 93 401.00 | 22 793.00 | 116 194.00 |
040 Immobilisations financières | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 528.00 | 101 541.00 | 33 987.00 | 135 528.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 051.00 | | 28 051.00 | 28 051.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 192.00 | | 29 192.00 | 29 192.00 |
072 Créances – Autres | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
084 Disponibilités | 66 430.00 | | 66 430.00 | 66 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 134.00 | | 131 134.00 | 131 134.00 |
110 Total général Actif | 266 662.00 | 101 541.00 | 165 121.00 | 266 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 195.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 329.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 499.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 531 286.00 | 410 426.00 | | 531 286.00 |
222 Production stockée | -16 085.00 | 4 475.00 | | -16 085.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 334.00 | 1 000.00 | | 7 334.00 |
230 Autres produits | 2 842.00 | 4.00 | | 2 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 525 378.00 | 415 905.00 | | 525 378.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 644.00 | 135 509.00 | | 135 644.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 184.00 | -6 508.00 | | 4 184.00 |
242 Autres charges externes. | 143 129.00 | 97 822.00 | | 143 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 822.00 | 2 496.00 | | 1 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 022.00 | 133 898.00 | | 144 022.00 |
252 Charges sociales | 51 679.00 | 39 398.00 | | 51 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 462.00 | 8 174.00 | | 8 462.00 |
262 Autres charges | | 72.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 488 945.00 | 410 861.00 | | 488 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 433.00 | 5 045.00 | | 36 433.00 |
280 Produits financiers | 1 344.00 | 403.00 | | 1 344.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 499.00 | 167.00 | | 2 499.00 |
294 Charges financières | 923.00 | 944.00 | | 923.00 |
300 Charges exceptionnelles | 565.00 | 2 027.00 | | 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 788.00 | 2 643.00 | | 38 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 772.00 | | | 149 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 779.00 | | | 49 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 363.00 | | | 48 363.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |