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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 660.00 | 8 282.00 | 378.00 | 8 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 721.00 | 118 762.00 | 22 959.00 | 141 721.00 |
040 Immobilisations financières | 52 640.00 | | 52 640.00 | 52 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 621.00 | 127 043.00 | 79 578.00 | 206 621.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 886.00 | | 26 886.00 | 26 886.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 556.00 | | 43 556.00 | 43 556.00 |
072 Créances – Autres | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
084 Disponibilités | 259 290.00 | | 259 290.00 | 259 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 336 351.00 | | 336 351.00 | 336 351.00 |
110 Total général Actif | 542 972.00 | 127 043.00 | 415 928.00 | 542 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 253.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 42 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 791.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 636 088.00 | 520 664.00 | | 636 088.00 |
222 Production stockée | -7 811.00 | 8 583.00 | | -7 811.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 052.00 | 18 560.00 | | 11 052.00 |
230 Autres produits | 527.00 | 5 681.00 | | 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 639 857.00 | 553 488.00 | | 639 857.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 832.00 | 141 199.00 | | 126 832.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 139.00 | 517.00 | | -2 139.00 |
242 Autres charges externes. | 160 058.00 | 114 725.00 | | 160 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 014.00 | 2 732.00 | | 2 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 210 142.00 | 197 207.00 | | 210 142.00 |
252 Charges sociales | 55 724.00 | 56 470.00 | | 55 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 448.00 | 8 870.00 | | 8 448.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 10.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 561 099.00 | 521 730.00 | | 561 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 758.00 | 31 758.00 | | 78 758.00 |
280 Produits financiers | 9 609.00 | 60.00 | | 9 609.00 |
294 Charges financières | 279.00 | 146.00 | | 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 87.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 709.00 | 4 563.00 | | 19 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 333.00 | 27 023.00 | | 68 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 520.00 | | | 520.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45 046.00 | | | 45 046.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 830.00 | | | 141 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 791.00 | | | 64 791.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 783.00 | | | 50 783.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 922.00 | | | 52 922.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |