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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 24 047.00 | 23 631.00 | 416.00 | 24 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 602.00 | 8 854.00 | 67 748.00 | 76 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 753.00 | 29 418.00 | 30 334.00 | 59 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 402.00 | 61 903.00 | 104 498.00 | 166 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 559.00 | | 28 559.00 | 28 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 561.00 | 12 500.00 | 123 061.00 | 135 561.00 |
BZ Autres créances | 170 660.00 | | 170 660.00 | 170 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 274.00 | 34.00 | 3 240.00 | 3 274.00 |
CF Disponibilités | 17 455.00 | | 17 455.00 | 17 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 020.00 | 12 534.00 | 348 486.00 | 361 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 421.00 | 74 437.00 | 452 984.00 | 527 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 63 886.00 | 63 886.00 | | 63 886.00 |
DH Report à nouveau | -581 919.00 | -455 098.00 | | -581 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 347.00 | -126 822.00 | | 47 347.00 |
DL TOTAL (I) | -462 106.00 | -509 453.00 | | -462 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 704.00 | 44 465.00 | | 27 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 755.00 | 4 725.00 | | 3 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 461.00 | 426 347.00 | | 524 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 751.00 | 110 147.00 | | 126 751.00 |
EA Autres dettes | 232 420.00 | 253 193.00 | | 232 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 090.00 | 838 876.00 | | 915 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 984.00 | 329 422.00 | | 452 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 488.00 | 838 876.00 | | 892 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 216 828.00 | | 1 216 828.00 | 1 216 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 828.00 | | 1 216 828.00 | 1 216 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 366.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 640.00 | 1 684.00 | | 2 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 7 771.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 633.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 771.00 | 5 207.00 | | 7 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 003.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 803.00 | 43 616.00 | | 4 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 968.00 | -38 409.00 | | 2 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 054.00 | 1 246 389.00 | | 1 263 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 706.00 | 1 373 211.00 | | 1 215 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 347.00 | -126 822.00 | | 47 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 926.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 159.00 | | 80 943.00 | 108 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 700.00 | 166 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 017.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 684.00 | 160 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 142.00 | | 80 943.00 | 97 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 518.00 | 11 086.00 | 22 700.00 | 73 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 728.00 | 289.00 | 5 017.00 | 4 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 790.00 | 10 797.00 | 17 684.00 | 68 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 34.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 534.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 534.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 34.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 461.00 | 524 461.00 | | 524 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 121.00 | 53 121.00 | | 53 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 420.00 | 232 420.00 | | 232 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 561.00 | | | 110 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 58 413.00 | | | 58 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VI Groupe et associés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 202.00 | | | 86 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 732.00 | 317 732.00 | | 317 732.00 |
VW T.V.A. | 54 740.00 | 54 740.00 | | 54 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 488.00 | 892 488.00 | | 892 488.00 |