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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AP Constructions | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 796.00 | 41 177.00 | 27 619.00 | 68 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 193.00 | 23 082.00 | 19 111.00 | 42 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 810.00 | 85 951.00 | 49 859.00 | 135 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 164.00 | | 121 164.00 | 121 164.00 |
BN En cours de production de biens | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 957.00 | | 38 957.00 | 38 957.00 |
BZ Autres créances | 103 229.00 | | 103 229.00 | 103 229.00 |
CF Disponibilités | 36 167.00 | | 36 167.00 | 36 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 750.00 | | 315 750.00 | 315 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 560.00 | 85 951.00 | 365 609.00 | 451 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 63 886.00 | 63 886.00 | | 63 886.00 |
DH Report à nouveau | -310 739.00 | -493 074.00 | | -310 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 005.00 | 182 335.00 | | 93 005.00 |
DL TOTAL (I) | -145 267.00 | -238 272.00 | | -145 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 529.00 | 5 123.00 | | 9 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 090.00 | 3 718.00 | | 25 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 917.00 | 384 778.00 | | 223 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 127.00 | 133 747.00 | | 96 127.00 |
EA Autres dettes | 156 215.00 | 182 794.00 | | 156 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 877.00 | 710 159.00 | | 510 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 609.00 | 471 887.00 | | 365 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 877.00 | 710 159.00 | | 510 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 529.00 | 1 669.00 | | 9 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 852.00 | | 63 852.00 | 63 852.00 |
FG Production vendue services | 1 128 119.00 | | 1 128 119.00 | 1 128 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 971.00 | | 1 191 971.00 | 1 191 971.00 |
FM Production stockée | | | 4 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 425.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 265.00 | 561.00 | | 4 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 424.00 | 3 128.00 | | 30 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 8 510.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 424.00 | 11 638.00 | | 35 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | 22 519.00 | | 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | 18 949.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | 41 468.00 | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 778.00 | -29 830.00 | | 34 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 325.00 | 1 578 627.00 | | 1 243 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 320.00 | 1 396 292.00 | | 1 150 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 005.00 | 182 335.00 | | 93 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 315.00 | | 8 675.00 | 127 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 135 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180.00 | 131 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 821.00 | | 6 275.00 | 125 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729.00 | | 2 400.00 | 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 535.00 | 18 425.00 | 10.00 | 67 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 770.00 | 18 425.00 | 10.00 | 66 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 917.00 | 223 917.00 | | 223 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 855.00 | 62 855.00 | | 62 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 215.00 | 156 215.00 | | 156 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
UX Autres créances clients | 38 957.00 | 38 957.00 | | 38 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VB T. V. A. | 30 775.00 | 30 775.00 | | 30 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VI Groupe et associés | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 385.00 | 61 385.00 | | 61 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 821.00 | 153 821.00 | | 153 821.00 |
VW T.V.A. | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 877.00 | 510 877.00 | | 510 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 490.00 | 6 017.00 | | 5 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 296.00 | 22 616.00 | | 12 296.00 |
ST Autres comptes | 179 494.00 | 142 608.00 | | 179 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 365.00 | 159 467.00 | | 137 365.00 |
YT Sous‐traitance | 56 285.00 | 266 480.00 | | 56 285.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 585.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 220.00 | 739.00 | | 1 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 710.00 | 6 755.00 | | 6 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 305.00 | 81 342.00 | | 82 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 283.00 | 166 579.00 | | 138 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 440.00 | 591 756.00 | | 385 440.00 |