| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 9.00 | 756.00 | 765.00 |
AP Constructions | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 505.00 | 20 201.00 | 53 304.00 | 73 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 373.00 | 29 977.00 | 29 396.00 | 59 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 170.00 | 71 114.00 | 90 056.00 | 161 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 465.00 | | 16 465.00 | 16 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 208.00 | | 84 208.00 | 84 208.00 |
BZ Autres créances | 103 111.00 | | 103 111.00 | 103 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 214.00 | 55.00 | 2 160.00 | 2 214.00 |
CF Disponibilités | 23 429.00 | | 23 429.00 | 23 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 117.00 | 55.00 | 236 063.00 | 236 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 287.00 | 71 169.00 | 326 118.00 | 397 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 63 886.00 | 63 886.00 | | 63 886.00 |
DH Report à nouveau | -534 572.00 | -581 919.00 | | -534 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 498.00 | 47 347.00 | | 41 498.00 |
DL TOTAL (I) | -420 608.00 | -462 106.00 | | -420 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 079.00 | 27 704.00 | | 12 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 955.00 | 3 755.00 | | 1 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 270.00 | 524 461.00 | | 434 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 981.00 | 126 751.00 | | 98 981.00 |
EA Autres dettes | 199 441.00 | 232 420.00 | | 199 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 726.00 | 915 090.00 | | 746 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 118.00 | 452 984.00 | | 326 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 726.00 | 892 488.00 | | 746 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FG Production vendue services | 1 176 281.00 | | 1 176 281.00 | 1 176 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 581.00 | | 1 176 581.00 | 1 176 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 084.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 607.00 | 2 640.00 | | 2 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243.00 | 7 771.00 | | 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 861.00 | 4 803.00 | | 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 137.00 | 4 803.00 | | 7 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 894.00 | 2 968.00 | | -6 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -346.00 | | | -346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 425.00 | 1 263 054.00 | | 1 199 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 927.00 | 1 215 706.00 | | 1 157 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 498.00 | 47 347.00 | | 41 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 402.00 | | 13 351.00 | 166 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 423.00 | 162 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 423.00 | 154 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 402.00 | | 11 986.00 | 160 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 600.00 | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 903.00 | 20 358.00 | 11 147.00 | 61 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 903.00 | 20 349.00 | 11 147.00 | 61 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34.00 | 21.00 | | 34.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 534.00 | 21.00 | 12 500.00 | 12 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 534.00 | 21.00 | 12 500.00 | 12 534.00 |
UG ‐ Financières | | | 12 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 270.00 | 434 270.00 | | 434 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 831.00 | 24 831.00 | | 24 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 231.00 | 36 231.00 | | 36 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 441.00 | 199 441.00 | | 199 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 84 208.00 | | | 84 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
VB T. V. A. | 41 119.00 | | | 41 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VI Groupe et associés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 612.00 | | | 40 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 609.00 | 200 609.00 | | 200 609.00 |
VW T.V.A. | 37 267.00 | 37 267.00 | | 37 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 726.00 | 746 726.00 | | 746 726.00 |