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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 7 326 315.00 | | 7 326 315.00 | 7 326 315.00 |
AP Constructions | 32 732 615.00 | 18 815 143.00 | 13 917 472.00 | 32 732 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 616 231.00 | 1 077 317.00 | 78 538 914.00 | 79 616 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 675 669.00 | 19 892 459.00 | 99 783 210.00 | 119 675 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680 188.00 | | 1 680 188.00 | 1 680 188.00 |
BZ Autres créances | 741 148.00 | | 741 148.00 | 741 148.00 |
CF Disponibilités | 5 478 621.00 | | 5 478 621.00 | 5 478 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 935.00 | | 130 935.00 | 130 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 030 892.00 | | 8 030 892.00 | 8 030 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 706 561.00 | 19 892 459.00 | 107 814 102.00 | 127 706 561.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 501 670.00 | | | 1 501 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 888 458.00 | 42 888 458.00 | | 42 888 458.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 123.00 | 126 041.00 | | 157 123.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | 27.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 276 662.00 | 621 653.00 | | -1 276 662.00 |
DL TOTAL (I) | 41 772 688.00 | 43 639 928.00 | | 41 772 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 600 052.00 | 52 600 050.00 | | 52 600 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 543 132.00 | 10 610 571.00 | | 10 543 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 019.00 | 289 580.00 | | 84 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 724.00 | 152 696.00 | | 131 724.00 |
EA Autres dettes | 2 682 487.00 | 18 861.00 | | 2 682 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 514 013.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 041 414.00 | 66 185 771.00 | | 66 041 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 814 102.00 | 109 825 699.00 | | 107 814 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 898 282.00 | 2 722 539.00 | | 2 898 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 50.00 | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 138 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 138 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 138 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 746 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 929 934.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 091 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 046 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 323 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 323 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 323 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 276 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 814 595.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 138 271.00 | 7 681 845.00 | | 6 138 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 414 933.00 | 7 060 192.00 | | 7 414 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 276 662.00 | 621 653.00 | | -1 276 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 675 669.00 | | | 119 675 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 675 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 675 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 056 930.00 | | | 40 056 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506.00 | | | 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 962 525.00 | 1 929 934.00 | | 17 962 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 962 525.00 | 1 929 934.00 | | 17 962 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 543 132.00 | | 10 543 132.00 | 10 543 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 019.00 | 84 019.00 | | 84 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 682 487.00 | 2 682 487.00 | | 2 682 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 508.00 | | | 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 600 000.00 | | 52 600 000.00 | 52 600 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 935.00 | | | 130 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 552 779.00 | 1 050 601.00 | 1 502 178.00 | 2 552 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 041 414.00 | 2 898 282.00 | 63 143 132.00 | 66 041 414.00 |