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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 770 000.00 | | 35 770 000.00 | 35 770 000.00 |
AP Constructions | 72 932 025.00 | 18 534 466.00 | 54 397 558.00 | 72 932 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 800 755.00 | 10 704 946.00 | 1 095 809.00 | 11 800 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 097.00 | | 99 097.00 | 99 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 601 878.00 | 29 239 412.00 | 91 362 466.00 | 120 601 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 553.00 | | 78 553.00 | 78 553.00 |
BZ Autres créances | 2 224 686.00 | | 2 224 686.00 | 2 224 686.00 |
CF Disponibilités | 1 943 480.00 | | 1 943 480.00 | 1 943 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 257 238.00 | | 4 257 238.00 | 4 257 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 859 118.00 | 29 239 412.00 | 95 619 705.00 | 124 859 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 687 973.00 | 38 687 973.00 | | 38 687 973.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 200.00 | 257 713.00 | | 304 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 063 292.00 | 929 740.00 | | 1 063 292.00 |
DJ Subventions d’investissement | -735 000.00 | | | -735 000.00 |
DL TOTAL (I) | 39 324 216.00 | 39 879 177.00 | | 39 324 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 359 567.00 | 54 370 380.00 | | 53 359 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 765.00 | 13 800.00 | | 500 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 723.00 | 86 729.00 | | 39 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 575.00 | 114 396.00 | | 116 575.00 |
EA Autres dettes | 2 278 856.00 | 944 326.00 | | 2 278 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 295 488.00 | 55 529 631.00 | | 56 295 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 619 705.00 | 95 408 811.00 | | 95 619 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 708 616.00 | | 5 708 616.00 | 5 708 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 708 616.00 | | 5 708 616.00 | 5 708 616.00 |
FQ Autres produits | | | 100 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 808 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 638 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 873 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 935 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 448 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 486 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 423 679.00 | 408 986.00 | | 423 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 808 617.00 | 5 661 396.00 | | 5 808 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 745 324.00 | 4 731 656.00 | | 4 745 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 063 292.00 | 929 740.00 | | 1 063 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 502 781.00 | | 944 579.00 | 120 502 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749 482.00 | 120 601 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749 482.00 | 120 601 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 502 781.00 | | 12 649 335.00 | 120 502 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 600 981.00 | 1 638 431.00 | | 27 600 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 600 981.00 | 1 638 431.00 | | 27 600 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 765.00 | 500 765.00 | | 500 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 723.00 | 39 723.00 | | 39 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 575.00 | 116 575.00 | | 116 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 543 858.00 | 1 543 858.00 | | 1 543 858.00 |
UX Autres créances clients | 78 553.00 | 78 553.00 | | 78 553.00 |
VC Groupe et associés | 753 220.00 | 753 220.00 | | 753 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 359 567.00 | | | 53 359 567.00 |
VI Groupe et associés | 735 000.00 | 735 000.00 | | 735 000.00 |
VP Divers | 214 245.00 | 214 245.00 | | 214 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257 219.00 | 1 257 219.00 | | 1 257 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 303 240.00 | 2 303 240.00 | | 2 303 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 295 488.00 | 2 935 921.00 | | 56 295 488.00 |