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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 770 000.00 | | 35 770 000.00 | 35 770 000.00 |
AP Constructions | 72 932 025.00 | 16 986 152.00 | 55 945 873.00 | 72 932 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 050 973.00 | 10 614 829.00 | 436 144.00 | 11 050 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 749 782.00 | | 749 782.00 | 749 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 502 781.00 | 27 600 981.00 | 92 901 799.00 | 120 502 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 977 245.00 | | 977 245.00 | 977 245.00 |
CF Disponibilités | 833 193.00 | | 833 193.00 | 833 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696 571.00 | | 696 571.00 | 696 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 507 011.00 | | 2 507 011.00 | 2 507 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 009 792.00 | 27 600 981.00 | 95 408 811.00 | 123 009 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 687 973.00 | 38 687 973.00 | | 38 687 973.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 713.00 | 216 813.00 | | 257 713.00 |
DH Report à nouveau | | -572 337.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929 740.00 | 818 000.00 | | 929 740.00 |
DL TOTAL (I) | 39 879 177.00 | 39 154 200.00 | | 39 879 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 370 380.00 | 56 258 094.00 | | 54 370 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 800.00 | 20 271.00 | | 13 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 729.00 | 322 560.00 | | 86 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 396.00 | 87 300.00 | | 114 396.00 |
EA Autres dettes | 944 326.00 | 1 342 603.00 | | 944 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 529 634.00 | 58 030 830.00 | | 55 529 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 408 811.00 | 97 185 031.00 | | 95 408 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 561 396.00 | | 5 561 396.00 | 5 561 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 561 396.00 | | 5 561 396.00 | 5 561 396.00 |
FQ Autres produits | | | 100 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 661 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 608 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 835 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 825 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 486 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 486 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 486 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 338 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 408 986.00 | 343 254.00 | | 408 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 661 396.00 | 5 637 119.00 | | 5 661 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 731 656.00 | 4 819 119.00 | | 4 731 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 929 740.00 | 818 000.00 | | 929 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 992 965.00 | 1 608 016.00 | | 25 992 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 992 965.00 | 1 608 016.00 | | 25 992 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 729.00 | 86 729.00 | | 86 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 396.00 | 114 396.00 | | 114 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 944 326.00 | 944 326.00 | | 944 326.00 |
UX Autres créances clients | 977 245.00 | 977 245.00 | | 977 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 370 380.00 | 370 380.00 | | 54 370 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 245.00 | 977 245.00 | | 977 245.00 |