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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 195 001.00 | 146 294.00 | 48 707.00 | 195 001.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 401.00 | 146 294.00 | 51 107.00 | 197 401.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
060 Stock marchandises | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 229.00 | | 42 229.00 | 42 229.00 |
072 Créances – Autres | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
084 Disponibilités | 22 882.00 | | 22 881.00 | 22 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 415.00 | | 81 415.00 | 81 415.00 |
110 Total général Actif | 278 816.00 | 146 294.00 | 132 522.00 | 278 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 224.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 827.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 522.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 456.00 | 65 196.00 | | 86 456.00 |
230 Autres produits | 2 145.00 | 203.00 | | 2 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 601.00 | 65 399.00 | | 92 601.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 971.00 | 2 830.00 | | 10 971.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 418.00 | -3 706.00 | | -3 418.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 293.00 | 83.00 | | 293.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -725.00 | -85.00 | | -725.00 |
242 Autres charges externes. | 55 328.00 | 45 747.00 | | 55 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 331.00 | | | 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 331.00 | 324.00 | | 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 4 800.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 54.00 | | | 54.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 567.00 | 13 374.00 | | 11 567.00 |
262 Autres charges | 1 675.00 | 792.00 | | 1 675.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 076.00 | 64 159.00 | | 88 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 525.00 | 1 240.00 | | 4 525.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 300.00 | 4 300.00 | | 8 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 071.00 | 3 603.00 | | 6 071.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | 291.00 | | 1 013.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 741.00 | 1 646.00 | | 5 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 973.00 | | | 202 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |