| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 229 939.00 | 191 166.00 | 38 773.00 | 229 939.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 339.00 | 191 166.00 | 41 173.00 | 232 339.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 678.00 | | 88 678.00 | 88 678.00 |
072 Créances – Autres | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
084 Disponibilités | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 842.00 | | 113 842.00 | 113 842.00 |
110 Total général Actif | 346 181.00 | 191 166.00 | 155 015.00 | 346 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 896.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 817.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 781.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 232 340.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 000.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 209 247.00 | | | 209 247.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 232 340.00 | | | 232 340.00 |