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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 218 843.00 | 158 036.00 | 60 807.00 | 218 843.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 243.00 | 158 036.00 | 63 207.00 | 221 243.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
060 Stock marchandises | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 637.00 | | 45 637.00 | 45 637.00 |
072 Créances – Autres | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
084 Disponibilités | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 481.00 | | 67 481.00 | 67 481.00 |
110 Total général Actif | 288 724.00 | 158 036.00 | 130 688.00 | 288 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 781.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 094.00 | | | 66 094.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 796.00 | | | 84 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60.00 | | | 60.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -121.00 | | | -121.00 |
242 Autres charges externes. | 50 781.00 | | | 50 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 424.00 | | | 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 061.00 | | | 101 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 265.00 | | | -16 265.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
294 Charges financières | 58.00 | | | 58.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 928.00 | | | -12 928.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |