| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | 2 297.00 | 303.00 | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 220.00 | 2 564.00 | 657.00 | 3 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 288.00 | 24 824.00 | 26 464.00 | 51 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 559.00 | 29 685.00 | 29 874.00 | 59 559.00 |
BT Marchandises | 305 244.00 | | 305 244.00 | 305 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 968.00 | | 16 968.00 | 16 968.00 |
BZ Autres créances | 51 738.00 | | 51 738.00 | 51 738.00 |
CF Disponibilités | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 128.00 | | 379 128.00 | 379 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 686.00 | 29 685.00 | 409 002.00 | 438 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
DH Report à nouveau | 81 297.00 | 64 961.00 | | 81 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 956.00 | 16 336.00 | | 20 956.00 |
DL TOTAL (I) | 122 116.00 | 101 160.00 | | 122 116.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 486.00 | 94 715.00 | | 114 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 675.00 | 14 924.00 | | 9 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 382.00 | 60 957.00 | | 87 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 142.00 | 83 851.00 | | 71 142.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 886.00 | 254 446.00 | | 282 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 002.00 | 359 606.00 | | 409 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 218 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 218 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | 5 009.00 | | 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 444.00 | 5 009.00 | | 8 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | -5 009.00 | | -444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 045.00 | 1 228.00 | | 1 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 143.00 | 1 052 040.00 | | 1 231 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 187.00 | 1 035 704.00 | | 1 210 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 956.00 | 16 336.00 | | 20 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 382.00 | 87 382.00 | | 87 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 190.00 | 107 190.00 | | 107 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 296.00 | 5 963.00 | 1 333.00 | 7 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 175.00 | 69 225.00 | 950.00 | 70 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 886.00 | 281 552.00 | 1 333.00 | 282 886.00 |