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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 460.00 | 1 779.00 | 2 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 441.00 | 62 876.00 | 27 565.00 | 90 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 550.00 | 69 157.00 | 34 393.00 | 103 550.00 |
BT Marchandises | 430 426.00 | | 430 426.00 | 430 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 919.00 | | 88 919.00 | 88 919.00 |
BZ Autres créances | 358 001.00 | | 358 001.00 | 358 001.00 |
CF Disponibilités | 21 032.00 | | 21 032.00 | 21 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 938.00 | | 898 938.00 | 898 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 488.00 | 69 157.00 | 933 331.00 | 1 002 488.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
DH Report à nouveau | 1 265.00 | 113 777.00 | | 1 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 860.00 | -112 511.00 | | 35 860.00 |
DL TOTAL (I) | 56 988.00 | 21 128.00 | | 56 988.00 |
DP Provisions pour risques | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 297.00 | 151 075.00 | | 163 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 549.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 151.00 | 166 534.00 | | 208 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 423.00 | 163 344.00 | | 361 423.00 |
EA Autres dettes | 129 623.00 | 10 243.00 | | 129 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 494.00 | 492 745.00 | | 862 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 331.00 | 527 722.00 | | 933 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 812.00 | 469 700.00 | | 674 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 849.00 | | | 13 849.00 |