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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 441.00 | 47 524.00 | 42 917.00 | 90 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 227.00 | 53 344.00 | 53 883.00 | 107 227.00 |
BT Marchandises | 340 432.00 | | 340 432.00 | 340 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 776.00 | | 23 776.00 | 23 776.00 |
BZ Autres créances | 102 165.00 | | 102 165.00 | 102 165.00 |
CF Disponibilités | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 839.00 | | 473 839.00 | 473 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 067.00 | 53 344.00 | 527 722.00 | 581 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
DH Report à nouveau | 113 777.00 | 102 253.00 | | 113 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 511.00 | 11 524.00 | | -112 511.00 |
DL TOTAL (I) | 21 128.00 | 133 640.00 | | 21 128.00 |
DP Provisions pour risques | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 075.00 | 135 635.00 | | 151 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549.00 | 2 491.00 | | 1 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 534.00 | 140 535.00 | | 166 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 344.00 | 87 741.00 | | 163 344.00 |
EA Autres dettes | 10 243.00 | 2 891.00 | | 10 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 745.00 | 369 293.00 | | 492 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 722.00 | 516 782.00 | | 527 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 700.00 | 336 870.00 | | 469 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 651.00 | 92 633.00 | | 118 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 064 224.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 067 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 372.00 | 2 040.00 | | 4 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 372.00 | 2 040.00 | | 4 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 372.00 | -2 040.00 | | -4 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 062.00 | 1 297 962.00 | | 1 069 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 573.00 | 1 286 438.00 | | 1 181 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 511.00 | 11 524.00 | | -112 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 981.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 534.00 | 166 534.00 | | 166 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 23 776.00 | 23 776.00 | | 23 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 651.00 | 118 651.00 | | 118 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 423.00 | 9 379.00 | 23 045.00 | 32 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
VP Divers | 102 165.00 | 102 165.00 | | 102 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 344.00 | 163 344.00 | | 163 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 002.00 | 126 052.00 | 2 950.00 | 129 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 745.00 | 469 700.00 | 23 045.00 | 492 745.00 |