| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 495.00 | 6 432.00 | 1 063.00 | 7 495.00 |
AH Fonds commercial | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 731.00 | 186 428.00 | 8 303.00 | 194 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 441.00 | 216 322.00 | 149 119.00 | 365 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 179.00 | 409 182.00 | 184 997.00 | 594 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 411.00 | | 103 411.00 | 103 411.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 929.00 | 4 405.00 | 415 524.00 | 419 929.00 |
BZ Autres créances | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
CF Disponibilités | 179 814.00 | | 179 814.00 | 179 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 813.00 | 4 405.00 | 719 408.00 | 723 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 992.00 | 413 587.00 | 904 405.00 | 1 317 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 398.00 | 3 797.00 | | 7 398.00 |
DG Autres réserves | 212 431.00 | 144 019.00 | | 212 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 986.00 | 72 013.00 | | 194 986.00 |
DL TOTAL (I) | 504 815.00 | 309 829.00 | | 504 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 154.00 | 106 589.00 | | 104 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 11 121.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 551.00 | 129 809.00 | | 154 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 610.00 | 79 623.00 | | 140 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 590.00 | 327 141.00 | | 399 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 405.00 | 636 970.00 | | 904 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 206.00 | 264 412.00 | | 331 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 600 816.00 | | 2 600 816.00 | 2 600 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 600 816.00 | | 2 600 816.00 | 2 600 816.00 |
FM Production stockée | | | -29 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 578 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 329 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 301 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 308.00 | 3 109.00 | | 5 308.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 788.00 | 20 431.00 | | 23 788.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 812.00 | 4 560.00 | | 3 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 802.00 | 5 893.00 | | 7 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 2 083.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 802.00 | 7 976.00 | | 23 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 758.00 | 5 056.00 | | 12 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 184.00 | 5 056.00 | | 22 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 618.00 | 2 920.00 | | 1 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 922.00 | 17 810.00 | | 80 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 602 633.00 | 1 972 248.00 | | 2 602 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 407 647.00 | 1 900 235.00 | | 2 407 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 986.00 | 72 013.00 | | 194 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 267.00 | | 75 294.00 | 553 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 382.00 | 594 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 365.00 | 24 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 017.00 | 560 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 201.00 | | 1 848.00 | 23 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 743.00 | | 73 446.00 | 520 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 646.00 | 58 491.00 | 24 955.00 | 375 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 011.00 | 786.00 | 365.00 | 6 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 635.00 | 57 705.00 | 24 590.00 | 369 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 551.00 | 154 551.00 | | 154 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 274.00 | 25 274.00 | | 25 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 189.00 | 36 189.00 | | 36 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
UX Autres créances clients | 419 929.00 | | | 419 929.00 |
VB T. V. A. | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 027.00 | 35 643.00 | 68 384.00 | 104 027.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 117.00 | | | 53 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 910.00 | 435 587.00 | 9 323.00 | 444 910.00 |
VW T.V.A. | 50 248.00 | 50 248.00 | | 50 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 590.00 | 331 206.00 | 68 384.00 | 399 590.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 408.00 | 7 383.00 | | 9 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 427.00 | 9 677.00 | | 10 427.00 |
ST Autres comptes | 180 292.00 | 178 439.00 | | 180 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 621.00 | 34 728.00 | | 35 621.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 900.00 | 8 820.00 | | 4 900.00 |
YT Sous‐traitance | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 551.00 | 1 990.00 | | 3 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 959.00 | 9 373.00 | | 12 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 337.00 | 225 147.00 | | 341 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 467.00 | 240 109.00 | | 297 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 907.00 | 222 844.00 | | 245 907.00 |