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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
AH Fonds commercial | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 931.00 | 201 078.00 | 41 852.00 | 242 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 743.00 | 333 833.00 | 362 910.00 | 696 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 681.00 | 542 406.00 | 431 275.00 | 973 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 561.00 | | 176 561.00 | 176 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 258.00 | 4 405.00 | 747 853.00 | 752 258.00 |
BZ Autres créances | 99 393.00 | | 99 393.00 | 99 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
CF Disponibilités | 317 143.00 | | 317 143.00 | 317 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 079.00 | 4 405.00 | 1 517 674.00 | 1 522 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 760.00 | 546 811.00 | 1 948 949.00 | 2 495 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 720 535.00 | 405 815.00 | | 720 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 086.00 | 314 720.00 | | 278 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 622.00 | 819 536.00 | | 1 097 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 391.00 | 260 258.00 | | 285 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 414.00 | 163 489.00 | | 42 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 977.00 | 311 238.00 | | 323 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 203.00 | 211 637.00 | | 195 203.00 |
EA Autres dettes | 4 342.00 | 15 036.00 | | 4 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 327.00 | 961 659.00 | | 851 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 949.00 | 1 781 194.00 | | 1 948 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 144.00 | 786 600.00 | | 677 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 168.00 | | 226 792.00 | 832 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 278.00 | 973 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 278.00 | 939 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 685.00 | | | 24 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 160.00 | | 226 792.00 | 798 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 176.00 | 121 607.00 | 50 377.00 | 471 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 681.00 | 121 607.00 | 50 377.00 | 463 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 977.00 | 323 977.00 | | 323 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 835.00 | 62 835.00 | | 62 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
UX Autres créances clients | 747 153.00 | 747 153.00 | | 747 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VB T. V. A. | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 391.00 | 111 207.00 | 174 184.00 | 285 391.00 |
VI Groupe et associés | 42 414.00 | 42 414.00 | | 42 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 950.00 | | | 136 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 048.00 | 92 048.00 | | 92 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 087.00 | 871 087.00 | | 871 087.00 |
VW T.V.A. | 110 688.00 | 110 688.00 | | 110 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 327.00 | 677 144.00 | 174 184.00 | 851 327.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |