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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 17 190.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 19 470.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 315 009.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 323.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 360 992.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 126 331.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 270.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 508 792.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 216.00 | |
CF Disponibilités | | | 769 009.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 584.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 420 202.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 781 194.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 7 398.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 405 815.00 | 212 431.00 | | 405 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 720.00 | 194 986.00 | | 314 720.00 |
DL TOTAL (I) | 819 536.00 | 504 815.00 | | 819 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 258.00 | 104 154.00 | | 260 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 489.00 | 274.00 | | 163 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 238.00 | 154 551.00 | | 311 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 637.00 | 140 610.00 | | 211 637.00 |
EA Autres dettes | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 659.00 | 399 590.00 | | 961 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 194.00 | 904 405.00 | | 1 781 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 600.00 | 331 206.00 | | 786 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 106.00 | | 260 062.00 | 593 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 832 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 798 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 685.00 | | | 24 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 171.00 | | 258 989.00 | 560 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | 1 073.00 | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 182.00 | 82 994.00 | 21 000.00 | 409 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 432.00 | 1 063.00 | | 6 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 750.00 | 81 931.00 | 21 000.00 | 402 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 238.00 | 136 179.00 | 175 059.00 | 311 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 567.00 | 58 567.00 | | 58 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 727.00 | 52 727.00 | | 52 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
UX Autres créances clients | 508 092.00 | | | 508 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
VB T. V. A. | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 258.00 | 260 258.00 | | 260 258.00 |
VI Groupe et associés | 163 489.00 | 163 489.00 | | 163 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 806.00 | | | 66 806.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 319.00 | 528 996.00 | 9 323.00 | 538 319.00 |
VW T.V.A. | 65 429.00 | 65 429.00 | | 65 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 659.00 | 786 600.00 | 175 059.00 | 961 659.00 |