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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 137.00 | 35 163.00 | 29 973.00 | 65 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 521.00 | 23 602.00 | 36 918.00 | 60 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 079.00 | 59 676.00 | 68 403.00 | 128 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 082.00 | | 21 082.00 | 21 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 685.00 | | 242 685.00 | 242 685.00 |
BZ Autres créances | 26 117.00 | | 26 117.00 | 26 117.00 |
CF Disponibilités | 126 142.00 | | 126 142.00 | 126 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 288.00 | | 427 288.00 | 427 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 368.00 | 59 676.00 | 495 691.00 | 555 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 56 528.00 | 67 497.00 | | 56 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 684.00 | 46 031.00 | | 55 684.00 |
DL TOTAL (I) | 115 812.00 | 120 128.00 | | 115 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 340.00 | 35 745.00 | | 38 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 134.00 | 41 494.00 | | 103 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 117.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 345.00 | 149 000.00 | | 140 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 779.00 | 62 222.00 | | 90 779.00 |
EA Autres dettes | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 878.00 | 289 580.00 | | 379 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 691.00 | 409 708.00 | | 495 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 150.00 | | 20 636.00 | 145 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 706.00 | 128 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 706.00 | 125 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 729.00 | | 20 636.00 | 142 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 443.00 | 24 147.00 | 34 912.00 | 70 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 533.00 | 24 147.00 | 34 912.00 | 69 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 346.00 | 140 346.00 | | 140 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 984.00 | 67 984.00 | | 67 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
UX Autres créances clients | 242 685.00 | | | 242 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
VB T. V. A. | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 341.00 | 18 003.00 | 20 338.00 | 38 341.00 |
VI Groupe et associés | 103 134.00 | 103 134.00 | | 103 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 574.00 | 280 063.00 | 1 511.00 | 281 574.00 |
VW T.V.A. | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 879.00 | 359 541.00 | 20 338.00 | 379 879.00 |