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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 651.00 | 44 604.00 | 21 047.00 | 65 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 270.00 | 33 687.00 | 25 583.00 | 59 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 993.00 | 78 851.00 | 48 141.00 | 126 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 952.00 | | 27 952.00 | 27 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 259.00 | | 198 259.00 | 198 259.00 |
BZ Autres créances | 42 008.00 | | 42 008.00 | 42 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 57 871.00 | | 57 871.00 | 57 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 267.00 | | 353 267.00 | 353 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 260.00 | 78 851.00 | 401 409.00 | 480 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 600.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 112 512.00 | 56 528.00 | | 112 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 085.00 | 55 684.00 | | 11 085.00 |
DL TOTAL (I) | 126 898.00 | 115 812.00 | | 126 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 649.00 | 38 340.00 | | 69 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 634.00 | 103 134.00 | | 33 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 514.00 | 140 345.00 | | 132 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 712.00 | 90 779.00 | | 38 712.00 |
EA Autres dettes | | 7 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 510.00 | 379 878.00 | | 274 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 409.00 | 495 691.00 | | 401 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 079.00 | | 3 495.00 | 128 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 582.00 | 126 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350.00 | 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 232.00 | 124 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 658.00 | | 3 495.00 | 125 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 677.00 | 22 949.00 | 3 774.00 | 59 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | 350.00 | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 767.00 | 22 949.00 | 3 424.00 | 58 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 514.00 | 132 514.00 | | 132 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
UX Autres créances clients | 198 259.00 | | | 198 259.00 |
VB T. V. A. | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 649.00 | 26 253.00 | 43 396.00 | 69 649.00 |
VI Groupe et associés | 33 634.00 | 33 634.00 | | 33 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 205.00 | 254 694.00 | 1 511.00 | 256 205.00 |
VW T.V.A. | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 510.00 | 231 114.00 | 43 396.00 | 274 510.00 |