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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 151.00 | 61 336.00 | 22 814.00 | 84 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 127.00 | 43 066.00 | 17 060.00 | 60 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 349.00 | 104 963.00 | 41 386.00 | 146 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 102.00 | | 30 102.00 | 30 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 124.00 | | 212 124.00 | 212 124.00 |
BZ Autres créances | 15 366.00 | | 15 366.00 | 15 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 113 193.00 | | 113 193.00 | 113 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 607.00 | | 20 607.00 | 20 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 143.00 | | 404 143.00 | 404 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 493.00 | 104 963.00 | 445 529.00 | 550 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 123 598.00 | 112 512.00 | | 123 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 551.00 | 11 085.00 | | 49 551.00 |
DL TOTAL (I) | 176 449.00 | 126 898.00 | | 176 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 329.00 | 69 649.00 | | 57 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 588.00 | 33 634.00 | | 25 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 821.00 | 132 514.00 | | 159 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 340.00 | 38 712.00 | | 26 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 080.00 | 274 510.00 | | 269 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 529.00 | 401 409.00 | | 445 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 992.00 | | 19 356.00 | 126 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 921.00 | | 19 356.00 | 124 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 852.00 | 26 112.00 | | 78 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 292.00 | 26 112.00 | | 78 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80.00 | | | 80.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 822.00 | 159 822.00 | | 159 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
UX Autres créances clients | 212 124.00 | 212 124.00 | | 212 124.00 |
VB T. V. A. | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 330.00 | 24 272.00 | 33 058.00 | 57 330.00 |
VI Groupe et associés | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 608.00 | 248 097.00 | 1 511.00 | 249 608.00 |
VW T.V.A. | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 080.00 | 236 022.00 | 33 058.00 | 269 080.00 |