| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 300.00 | | 65 300.00 | 65 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 586.00 | 52 300.00 | 34 287.00 | 86 586.00 |
040 Immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 486.00 | 52 300.00 | 108 187.00 | 160 486.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
060 Stock marchandises | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
072 Créances – Autres | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
084 Disponibilités | 16 313.00 | | 16 313.00 | 16 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 042.00 | | 32 042.00 | 32 042.00 |
110 Total général Actif | 192 528.00 | 52 300.00 | 140 229.00 | 192 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 660.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 552 108.00 | | | 552 108.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 878.00 | | | 878.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 552 989.00 | | | 552 989.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 365 519.00 | | | 365 519.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 629.00 | | | -1 629.00 |
242 Autres charges externes. | 79 855.00 | | | 79 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 235.00 | | | 66 235.00 |
252 Charges sociales | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 545 879.00 | | | 545 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
294 Charges financières | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
300 Charges exceptionnelles | 255.00 | | | 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 826.00 | | | 143 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 542.00 | | | 30 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 963.00 | | | 27 963.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 611.00 | | | 611.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 628.00 | | | 628.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6.00 | | | 6.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 648.00 | | | 648.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 658.00 | | | 658.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 668.00 | | | 668.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |