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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 300.00 | | 65 300.00 | 65 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 543.00 | 116 397.00 | 19 145.00 | 135 543.00 |
040 Immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 443.00 | 116 397.00 | 93 045.00 | 209 443.00 |
060 Stock marchandises | 21 854.00 | | 21 854.00 | 21 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
072 Créances – Autres | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
084 Disponibilités | 26 801.00 | | 26 801.00 | 26 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 421.00 | | 61 421.00 | 61 421.00 |
110 Total général Actif | 270 863.00 | 116 397.00 | 154 466.00 | 270 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 975.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 548 167.00 | 657 626.00 | | 548 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 031.00 | 17 329.00 | | 18 031.00 |
230 Autres produits | 3 162.00 | 16 337.00 | | 3 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 569 360.00 | 691 292.00 | | 569 360.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 362 530.00 | 437 742.00 | | 362 530.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 883.00 | -6 486.00 | | -4 883.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 119.00 | 8 269.00 | | 9 119.00 |
242 Autres charges externes. | 109 268.00 | 101 608.00 | | 109 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 241.00 | 6 493.00 | | 3 241.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 235.00 | | | 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 812.00 | 116 954.00 | | 86 812.00 |
252 Charges sociales | 8 378.00 | 7 571.00 | | 8 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 689.00 | 14 698.00 | | 9 689.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 5.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 584 192.00 | 686 853.00 | | 584 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 831.00 | 4 438.00 | | -14 831.00 |
294 Charges financières | 734.00 | 1 096.00 | | 734.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 228.00 | 843.00 | | 2 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 793.00 | 2 499.00 | | -17 793.00 |